Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SUBCLASSE A

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000574211

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 34.062.851,16

Valor da cota

R$ 999,61

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

OCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA

39.976.918/0001-06

FIP

NORONHA TRUST

OCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA

39.976.918/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

SUBCLASSE A

S0000574211

Dados periódicos

Atualizado: 14/08/2026, 22h30

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 34.062.851,16	R$ 999,610858	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/06/2026	R$ 34.065.010,60	R$ 999,674229	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/05/2026	R$ 34.063.887,83	R$ 999,641280	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2026	R$ 34.054.335,47	R$ 999,360956	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2026	R$ 34.042.614,46	R$ 999,016991	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/02/2026	R$ 34.059.507,26	R$ 999,512728	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/02/2026	R$ 34.069.764,92	R$ 999,813750	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/02/2026	R$ 34.070.699,52	R$ 999,841177	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/02/2026	R$ 34.071.632,65	R$ 999,868560	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/02/2026	R$ 34.072.565,79	R$ 999,895944	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/02/2026	R$ 34.073.491,07	R$ 999,923098	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/02/2026	R$ 34.074.416,29	R$ 999,950249	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/02/2026	R$ 34.075.341,54	R$ 999,977402	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/01/2026	R$ 34.076.230,27	R$ 1.000,003483	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/01/2026	R$ 34.080.488,63	R$ 1.000,128449	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/01/2026	R$ 34.081.113,37	R$ 1.000,146782	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/01/2026	R$ 34.081.738,12	R$ 1.000,165116	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/01/2026	R$ 34.082.362,88	R$ 1.000,183451	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/01/2026	R$ 34.082.987,67	R$ 1.000,201786	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/01/2026	R$ 34.083.612,48	R$ 1.000,220121	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/01/2026	R$ 34.084.237,30	R$ 1.000,238457	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/01/2026	R$ 34.084.862,14	R$ 1.000,256794	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.