Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
04/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PEREGRINA FIDC
32.711.472/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
PEREGRINA FIDC
32.711.472/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PEREGRINA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000573973
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,000011 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | 0 |
| 03/05/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2023 | R$ 0,01 | R$ 0,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2023 | R$ 8.269,47 | R$ 4,717864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/03/2023 | R$ 38.873,58 | R$ 22,177993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/03/2023 | R$ 86.086,33 | R$ 49,113615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2023 | R$ 147.803,76 | R$ 84,324386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2023 | R$ 214.501,27 | R$ 122,376372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2023 | R$ 222.773,42 | R$ 127,095765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2023 | R$ 228.324,47 | R$ 130,262727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/03/2023 | R$ 233.596,61 | R$ 133,270566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |