Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 13.340,80
23/07/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BASSO FIDC SENIOR 8
S0000573868
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 13.340,798531 | R$ 0,00 | R$ 2.133.211,01 | 0 |
| 22/07/2021 | R$ 2.131.697,10 | R$ 13.336,063805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 2.130.940,54 | R$ 13.331,330707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 2.130.184,26 | R$ 13.326,599360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 2.129.428,25 | R$ 13.321,869702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 2.128.672,50 | R$ 13.317,141670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 4.127.207,21 | R$ 25.820,131148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 4.125.742,44 | R$ 25.810,967433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2021 | R$ 4.124.278,19 | R$ 25.801,806970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2021 | R$ 4.122.814,46 | R$ 25.792,649761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2021 | R$ 4.121.351,25 | R$ 25.783,495804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2021 | R$ 4.119.888,56 | R$ 25.774,345101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2021 | R$ 4.118.426,39 | R$ 25.765,197652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2021 | R$ 4.116.964,73 | R$ 25.756,053392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2021 | R$ 4.115.503,60 | R$ 25.746,912449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2021 | R$ 4.114.042,98 | R$ 25.737,774696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2021 | R$ 4.112.582,88 | R$ 25.728,640196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 4.111.123,30 | R$ 25.719,508949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2021 | R$ 4.109.664,25 | R$ 25.710,381018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2021 | R$ 4.108.205,69 | R$ 25.701,256153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2021 | R$ 4.106.747,67 | R$ 25.692,134666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2021 | R$ 4.105.290,16 | R$ 25.683,016369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |