Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.251,68
23/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDUSSIA – FIDC NP
18.392.964/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 7
S0000573833
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.251,677252 | R$ 0,00 | R$ 2.477.697,60 | 0 |
| 22/11/2022 | R$ 2.475.937,13 | R$ 1.250,787902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2022 | R$ 2.474.177,91 | R$ 1.249,899183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2022 | R$ 2.472.419,94 | R$ 1.249,011096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2022 | R$ 2.470.663,22 | R$ 1.248,123641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2022 | R$ 2.468.907,75 | R$ 1.247,236817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2022 | R$ 2.467.153,52 | R$ 1.246,350619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2022 | R$ 2.465.400,54 | R$ 1.245,465053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2022 | R$ 2.463.648,80 | R$ 1.244,580113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2022 | R$ 2.461.898,31 | R$ 1.243,695805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2022 | R$ 2.460.149,07 | R$ 1.242,812128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2022 | R$ 2.458.401,07 | R$ 1.241,929078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2022 | R$ 2.456.654,30 | R$ 1.241,046649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2022 | R$ 2.454.908,78 | R$ 1.240,164851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2022 | R$ 2.453.164,50 | R$ 1.239,283680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 2.451.421,46 | R$ 1.238,403135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2022 | R$ 2.449.679,66 | R$ 1.237,523217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2022 | R$ 2.447.939,10 | R$ 1.236,643925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2022 | R$ 2.446.199,77 | R$ 1.235,765254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2022 | R$ 2.444.461,68 | R$ 1.234,887210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2022 | R$ 2.442.724,82 | R$ 1.234,009788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2022 | R$ 2.440.989,20 | R$ 1.233,132991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |