Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 652.178,35
07/03/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
11.693.671/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL R&G NP LP SENIOR 14
S0000573604
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 652.178,351573 | R$ 0,00 | R$ 35.718.839,12 | 0 |
| 06/03/2023 | R$ 35.709.250,50 | R$ 652.003,273900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/03/2023 | R$ 35.699.664,33 | R$ 651.828,243153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 02/03/2023 | R$ 35.690.080,73 | R$ 651.653,259431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 01/03/2023 | R$ 35.680.499,70 | R$ 651.478,322682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 28/02/2023 | R$ 35.670.921,25 | R$ 651.303,432900 | R$ 0,00 | R$ 35.670.921,04 | 44 |
| 27/02/2023 | R$ 71.322.690,52 | R$ 1.302.257,176322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 24/02/2023 | R$ 71.303.543,90 | R$ 1.301.907,584523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 23/02/2023 | R$ 71.284.402,42 | R$ 1.301.558,086571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 22/02/2023 | R$ 71.265.266,07 | R$ 1.301.208,682442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 17/02/2023 | R$ 71.246.134,86 | R$ 1.300.859,372111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 16/02/2023 | R$ 71.227.008,79 | R$ 1.300.510,155553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 15/02/2023 | R$ 71.207.887,85 | R$ 1.300.161,032742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 14/02/2023 | R$ 71.188.772,05 | R$ 1.299.812,003654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 13/02/2023 | R$ 71.169.661,38 | R$ 1.299.463,068262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 10/02/2023 | R$ 71.150.555,83 | R$ 1.299.114,226543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 09/02/2023 | R$ 71.131.455,42 | R$ 1.298.765,478470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 08/02/2023 | R$ 71.112.360,13 | R$ 1.298.416,824019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 07/02/2023 | R$ 71.093.269,97 | R$ 1.298.068,263164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 06/02/2023 | R$ 71.074.184,94 | R$ 1.297.719,795881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 03/02/2023 | R$ 71.055.105,03 | R$ 1.297.371,422144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 02/02/2023 | R$ 71.036.030,24 | R$ 1.297.023,141928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |