Patrimônio líquido
R$ 5.319.635,35
subclasse
R$ 5.319.635,35
R$ 104.762,67
21/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT EXICON I SENIOR 6
S0000573590
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.319.635,35 | R$ 104.762,666682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 5.318.405,46 | R$ 104.738,445745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.317.175,85 | R$ 104.714,230321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.315.946,52 | R$ 104.690,020412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.314.717,48 | R$ 104.665,816214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.313.488,72 | R$ 104.641,617530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.312.260,25 | R$ 104.617,424557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 5.311.032,06 | R$ 104.593,237098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.309.804,15 | R$ 104.569,055154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 5.308.576,53 | R$ 104.544,878921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 5.307.349,19 | R$ 104.520,708202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 5.306.122,14 | R$ 104.496,543194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 5.304.895,37 | R$ 104.472,383700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 5.303.668,88 | R$ 104.448,229721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 5.302.442,68 | R$ 104.424,081453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 5.301.216,76 | R$ 104.399,938698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 5.299.991,12 | R$ 104.375,801458 | R$ 0,00 | R$ 96.363,47 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.395.106,96 | R$ 106.248,972905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.393.859,62 | R$ 106.224,408314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.392.612,56 | R$ 106.199,849238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 5.391.365,79 | R$ 106.175,295872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 5.390.119,31 | R$ 106.150,748218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |