Patrimônio líquido
R$ 50.143.215,97
subclasse
R$ 50.143.215,97
R$ 2.339,86
21/08/2026
-
-
Dias
32
-
Fundo/Casca
DCASH FIDC
32.202.903/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
DCASH FIDC
32.202.903/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
DCASH FIDC SENIOR
S0000573086
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 50.143.215,97 | R$ 2.339,859259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 20/08/2026 | R$ 50.108.571,90 | R$ 2.338,242645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 19/08/2026 | R$ 50.073.951,77 | R$ 2.336,627147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 18/08/2026 | R$ 50.039.355,55 | R$ 2.335,012766 | R$ 0,00 | R$ 430.220,24 | 32 |
| 17/08/2026 | R$ 50.434.706,24 | R$ 2.333,399500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 50.399.860,88 | R$ 2.331,787354 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 52.063.864,82 | R$ 2.330,176316 | R$ 0,00 | R$ 169.262,89 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 52.197.039,71 | R$ 2.328,566392 | R$ 0,00 | R$ 2.107.892,86 | 34 |
| 11/08/2026 | R$ 54.267.413,16 | R$ 2.326,957579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 10/08/2026 | R$ 54.229.919,67 | R$ 2.325,349879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 07/08/2026 | R$ 54.192.452,10 | R$ 2.323,743289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 06/08/2026 | R$ 54.155.010,40 | R$ 2.322,137809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 05/08/2026 | R$ 54.117.123,74 | R$ 2.320,513250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 04/08/2026 | R$ 54.079.263,58 | R$ 2.318,889826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 03/08/2026 | R$ 54.041.429,91 | R$ 2.317,267539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2026 | R$ 54.003.622,69 | R$ 2.315,646385 | R$ 0,00 | R$ 631.000,00 | 35 |
| 30/07/2026 | R$ 54.596.400,50 | R$ 2.314,026367 | R$ 0,00 | R$ 3.261.515,71 | 35 |
| 29/07/2026 | R$ 57.817.439,00 | R$ 2.312,407482 | R$ 0,00 | R$ 1.745,01 | 36 |
| 28/07/2026 | R$ 57.778.733,90 | R$ 2.310,789730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 27/07/2026 | R$ 57.738.312,09 | R$ 2.309,173109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 57.697.918,56 | R$ 2.307,557619 | R$ 0,00 | R$ 1.813.921,43 | 37 |
| 23/07/2026 | R$ 59.470.205,69 | R$ 2.305,943259 | R$ 0,00 | R$ 2.742.361,79 | 38 |