Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 6.104,83
07/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EMPIRICA GOAL ONE
12.610.459/0001-96
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC EMPIRICA GOAL ONE
12.610.459/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMPIRICA GOAL ONE SENIOR 12
S0000573078
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 6.104,833063 | R$ 0,00 | R$ 5.388.044,15 | 0 |
| 04/08/2023 | R$ 5.384.462,76 | R$ 6.104,833063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2023 | R$ 5.380.883,72 | R$ 6.100,775195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2023 | R$ 5.377.212,93 | R$ 6.096,613302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2023 | R$ 5.373.544,63 | R$ 6.092,454229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 5.369.878,87 | R$ 6.088,298041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2023 | R$ 5.366.215,59 | R$ 6.084,144661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2023 | R$ 5.362.554,86 | R$ 6.079,994172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2023 | R$ 5.358.896,55 | R$ 6.075,846431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2023 | R$ 5.355.240,78 | R$ 6.071,701564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2023 | R$ 5.351.587,50 | R$ 6.067,559523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2023 | R$ 5.347.936,69 | R$ 6.063,420283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2023 | R$ 5.344.288,42 | R$ 6.059,283923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2023 | R$ 5.340.642,57 | R$ 6.055,150312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2023 | R$ 5.336.999,26 | R$ 6.051,019567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2023 | R$ 5.333.358,42 | R$ 6.046,891637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 5.329.720,07 | R$ 6.042,766515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2023 | R$ 5.326.084,18 | R$ 6.038,644200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2023 | R$ 5.322.450,82 | R$ 6.034,524741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2023 | R$ 5.318.819,89 | R$ 6.030,408037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2023 | R$ 5.315.191,48 | R$ 6.026,294194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2023 | R$ 5.311.565,48 | R$ 6.022,183088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |