Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC EMPIRICA GOAL ONE SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000573061

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.606,53

05/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC EMPIRICA GOAL ONE

12.610.459/0001-96

FIDC

BANVOX DTVM

REAG GESTÃO DE CRÉDITO

FIDC EMPIRICA GOAL ONE

12.610.459/0001-96

Não

NÃO SE APLICA

FIDC EMPIRICA GOAL ONE SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000573061

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/08/2024	R$ 0,00	R$ 4.606,533076	R$ 0,00	R$ 920,66	1
02/08/2024	R$ 920,66	R$ 4.603,318752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 920,02	R$ 4.600,106645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 919,38	R$ 4.596,896745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 918,74	R$ 4.593,689155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 918,10	R$ 4.590,483767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 917,46	R$ 4.587,280590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 916,82	R$ 4.584,079710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 916,18	R$ 4.580,881033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 915,54	R$ 4.577,684562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 914,90	R$ 4.574,490343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 914,26	R$ 4.571,298367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 913,62	R$ 4.568,108589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 912,98	R$ 4.564,921054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 912,35	R$ 4.561,735765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 911,71	R$ 4.558,552675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 911,07	R$ 4.555,371774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 910,44	R$ 4.552,193161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 909,80	R$ 4.549,016700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 909,17	R$ 4.545,842514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 908,53	R$ 4.542,670517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2024	R$ 907,90	R$ 4.539,500713	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.