Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 631,94
09/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC B. E. C. C. STONE III
35.868.129/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC B. E. C. C. STONE III
35.868.129/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC B. E. C. C. STONE III SUBORDINADA
S0000572837
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 631,942247 | R$ 0,00 | R$ 268.026.307,12 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 267.381.634,26 | R$ 630,422262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 264.887.779,07 | R$ 624,542345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 261.029.507,24 | R$ 615,445458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 261.029.507,24 | R$ 615,445458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 258.884.025,61 | R$ 610,386923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 241.754.951,81 | R$ 570,000643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 248.117.335,78 | R$ 585,001631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 258.965.890,20 | R$ 610,579940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 255.840.891,40 | R$ 603,211937 | R$ 0,00 | R$ 25.993.217,01 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 279.044.524,00 | R$ 657,920580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 276.209.608,10 | R$ 651,236523 | R$ 96.829.696,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 177.259.787,20 | R$ 644,264369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 175.553.506,70 | R$ 638,062761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 174.338.432,28 | R$ 633,646479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 172.825.750,38 | R$ 628,148520 | R$ 0,00 | R$ 35.931.631,64 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 207.823.625,03 | R$ 755,350995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 206.183.233,71 | R$ 749,388866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 289.252.590,06 | R$ 1.051,310849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 289.252.590,10 | R$ 1.051,310849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 289.252.590,06 | R$ 1.051,310849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 289.252.590,06 | R$ 1.051,310849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |