Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,34
15/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ARANDU
38.314.792/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FIDC ARANDU
38.314.792/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ARANDU SENIOR
S0000572594
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,337589 | R$ 0,00 | R$ 337.588.630,00 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 335.647.710,00 | R$ 0,335648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 669.748.950,00 | R$ 0,669749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.006.943.140,00 | R$ 1,006943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.004.044.320,00 | R$ 1,004044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.006.362.700,00 | R$ 1,006363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.006.362.700,00 | R$ 1,006363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.005.782.610,00 | R$ 1,005783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 1.005.782.610,00 | R$ 1,005783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 1.006.362.700,00 | R$ 1,006363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 1.006.943.140,00 | R$ 1,006943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 1.005.606.640,00 | R$ 1,005607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 1.005.588.970,00 | R$ 1,005589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 1.005.974.550,00 | R$ 1,005975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.004.057.340,00 | R$ 1,004057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 1.006.020.340,00 | R$ 1,006020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 1.003.770.610,00 | R$ 1,003771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 1.004.171.440,00 | R$ 1,004171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 1.005.007.800,00 | R$ 1,005008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 1.003.620.180,00 | R$ 1,003620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 1.003.117.340,00 | R$ 1,003117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 1.003.104.380,00 | R$ 1,003104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |