Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,00
23/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOMA III FIDC
38.314.763/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SOMA III FIDC
38.314.763/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOMA III FIDC SENIOR
S0000571156
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,002132 | R$ 0,00 | R$ 348.000.000,00 | 0 |
| 31/08/2021 | R$ 349.361.268,11 | R$ 1,003912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 349.327.056,23 | R$ 1,003813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 349.286.803,07 | R$ 1,003698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 349.105.961,39 | R$ 1,003178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 348.903.978,71 | R$ 1,002598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 349.044.424,55 | R$ 1,003001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 348.642.474,11 | R$ 1,001846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 350.009.626,91 | R$ 1,005775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |