Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,00
23/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOMA III FIDC
38.314.763/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SOMA III FIDC
38.314.763/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOMA III FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000571148
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,002811 | R$ 0,00 | R$ 144.999.999,99 | 0 |
| 31/08/2021 | R$ 145.748.005,69 | R$ 1,005159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 145.750.448,94 | R$ 1,005176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 145.733.612,99 | R$ 1,005059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 145.641.716,34 | R$ 1,004426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 145.540.806,49 | R$ 1,003730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 145.632.256,54 | R$ 1,004360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 145.399.234,29 | R$ 1,002753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 146.249.364,94 | R$ 1,008616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |