Patrimônio líquido
R$ 113.767.082,35
subclasse
R$ 113.767.082,35
R$ 2.201,25
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 SPECIAL FIDC – NP
26.648.770/0001-39
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 SPECIAL FIDC – NP
26.648.770/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
G5 SPECIAL FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR
S0000571105
Atualizado: 21/08/2026, 22h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.767.082,35 | R$ 2.201,253487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 113.800.102,02 | R$ 2.201,892377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 113.804.447,31 | R$ 2.201,976453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 113.785.216,94 | R$ 2.201,604369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 113.608.764,30 | R$ 2.198,190227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 113.603.231,78 | R$ 2.198,083179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 113.317.482,13 | R$ 2.192,554274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 113.271.136,54 | R$ 2.191,657544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 112.717.560,35 | R$ 2.180,946524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 112.667.242,53 | R$ 2.179,972936 | R$ 0,00 | R$ 10.995.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 125.117.339,13 | R$ 2.205,624025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 125.147.802,92 | R$ 2.206,161054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 125.066.132,84 | R$ 2.204,721337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 125.213.677,53 | R$ 2.207,322321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 125.273.844,78 | R$ 2.208,382976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 125.006.345,74 | R$ 2.203,667384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 124.814.760,11 | R$ 2.200,290027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 124.790.413,51 | R$ 2.199,860835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 124.825.845,74 | R$ 2.200,485450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 124.768.982,87 | R$ 2.199,483046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 124.506.965,59 | R$ 2.194,864089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 124.562.954,29 | R$ 2.195,851083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |