Patrimônio líquido
R$ 0,04
subclasse
R$ 0,04
R$ 0,00
31/01/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.796.967/0001-90
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PACTUAL CAPITAL PART
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.796.967/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LOFT II FII CLASSE E
S0000571040
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 0,04 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 0,04 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 0,04 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 0,04 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 0,04 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 0,04 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 0,04 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 0,04 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 968.863,65 | R$ 0,234051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 5.001.498,46 | R$ 1,208225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 11.250.283,37 | R$ 2,717759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 14.547.155,13 | R$ 3,514193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 24.324.802,96 | R$ 5,876204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 40.323.520,22 | R$ 9,741055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 40.825.936,67 | R$ 9,862425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 67.583.340,08 | R$ 16,326279 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2022 | R$ 56.768.014,78 | R$ 14,053077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2022 | R$ 56.933.269,54 | R$ 14,093986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2022 | R$ 57.055.252,42 | R$ 14,124184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2022 | R$ 58.225.247,25 | R$ 14,413819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2022 | R$ 58.361.223,70 | R$ 14,447480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2022 | R$ 58.454.103,89 | R$ 14,470473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |