Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,01
23/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CELETI PROV BANDA LARGA FIDC
38.612.994/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
CELETI PROV BANDA LARGA FIDC
38.612.994/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CELETI PROV BANDA LARGA FIDC SENIOR
S0000570044
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,010524 | R$ 0,00 | R$ 299.032,03 | 0 |
| 31/05/2023 | R$ 3.753.671,47 | R$ 0,132108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/04/2023 | R$ 8.074.635,93 | R$ 0,284181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2023 | R$ 23.963.180,47 | R$ 0,843368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/02/2023 | R$ 26.266.960,54 | R$ 0,924448 | R$ 0,00 | R$ 2.808.679,18 | 10 |
| 31/01/2023 | R$ 28.734.323,55 | R$ 1,011285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/12/2022 | R$ 28.734.323,27 | R$ 1,011285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/11/2022 | R$ 28.693.533,73 | R$ 1,009849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2022 | R$ 28.694.045,46 | R$ 1,009867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2022 | R$ 28.734.323,27 | R$ 1,011285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/08/2022 | R$ 28.754.483,34 | R$ 1,011994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2022 | R$ 28.706.642,38 | R$ 1,010311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2022 | R$ 28.703.615,75 | R$ 1,010204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/05/2022 | R$ 28.718.204,19 | R$ 1,010718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/04/2022 | R$ 28.647.677,75 | R$ 1,008236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2022 | R$ 28.695.802,56 | R$ 1,009929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/02/2022 | R$ 28.634.383,84 | R$ 1,007768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2022 | R$ 28.645.209,17 | R$ 1,008149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2021 | R$ 26.158.501,66 | R$ 1,009185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/11/2021 | R$ 26.097.440,90 | R$ 1,006829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/10/2021 | R$ 26.078.556,57 | R$ 1,006100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/10/2021 | R$ 26.100.994,85 | R$ 1,006966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |