Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 332,45
13/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
YAALEH FIDC – RESP LIMITADA
36.703.167/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
BRZ INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO YAALEH FIDC – RESP LIMITADA
36.703.167/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY A
S0000570028
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 332,454523 | R$ 0,00 | R$ 2.262.944,10 | 0 |
| 12/12/2022 | R$ 2.261.188,19 | R$ 332,196558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2022 | R$ 2.259.433,65 | R$ 331,938794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/12/2022 | R$ 2.257.680,48 | R$ 331,681232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/12/2022 | R$ 2.255.928,66 | R$ 331,423868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/12/2022 | R$ 2.254.178,20 | R$ 331,166703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/12/2022 | R$ 2.252.429,10 | R$ 330,909739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2022 | R$ 2.250.681,36 | R$ 330,652974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2022 | R$ 2.248.934,97 | R$ 330,396408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2022 | R$ 2.247.189,94 | R$ 330,140041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2022 | R$ 2.245.446,26 | R$ 329,883873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2022 | R$ 2.243.703,94 | R$ 329,627905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2022 | R$ 2.241.962,96 | R$ 329,372133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/11/2022 | R$ 2.240.223,34 | R$ 329,116561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2022 | R$ 2.238.485,07 | R$ 328,861188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2022 | R$ 2.236.748,15 | R$ 328,606013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2022 | R$ 2.235.012,57 | R$ 328,351035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2022 | R$ 2.233.278,34 | R$ 328,096255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2022 | R$ 2.231.545,46 | R$ 327,841673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2022 | R$ 2.229.813,92 | R$ 327,587289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2022 | R$ 2.228.083,72 | R$ 327,333101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2022 | R$ 2.226.354,87 | R$ 327,079111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |