Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.311,84
22/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 16
S0000570011
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.311,844642 | R$ 0,00 | R$ 1.165.294,74 | 0 |
| 07/06/2022 | R$ 1.155.556,37 | R$ 1.300,881548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 1.151.842,55 | R$ 1.296,700671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 1.133.703,30 | R$ 1.276,280191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 1.116.229,67 | R$ 1.256,609040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/02/2022 | R$ 1.096.927,68 | R$ 1.234,879592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2022 | R$ 1.082.514,58 | R$ 1.218,653870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2021 | R$ 1.064.272,15 | R$ 1.198,117234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 1.047.511,95 | R$ 1.179,249237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2021 | R$ 1.043.254,85 | R$ 1.174,456755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2021 | R$ 1.041.658,43 | R$ 1.172,659566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2021 | R$ 1.041.126,30 | R$ 1.172,060514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2021 | R$ 1.040.594,18 | R$ 1.171,461474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2021 | R$ 1.040.062,04 | R$ 1.170,862411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2021 | R$ 1.037.933,49 | R$ 1.168,466170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2021 | R$ 1.037.401,35 | R$ 1.167,867107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2021 | R$ 1.036.869,21 | R$ 1.167,268044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2021 | R$ 1.036.337,08 | R$ 1.166,668992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2021 | R$ 1.035.804,94 | R$ 1.166,069929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2021 | R$ 1.033.765,08 | R$ 1.163,773532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2021 | R$ 1.033.215,19 | R$ 1.163,154486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2021 | R$ 1.032.665,33 | R$ 1.162,535475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |