Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.553,30
16/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 14
S0000569992
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.553,303188 | R$ 0,00 | R$ 4.658.245,50 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 4.612.733,22 | R$ 1.538,127009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2022 | R$ 4.528.947,69 | R$ 1.510,188522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 4.446.684,03 | R$ 1.482,757506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 4.365.914,61 | R$ 1.455,824748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 4.286.612,28 | R$ 1.429,381195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2022 | R$ 4.208.750,40 | R$ 1.403,417964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2022 | R$ 4.150.140,57 | R$ 1.383,874375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2022 | R$ 4.132.302,81 | R$ 1.377,926331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/04/2022 | R$ 4.057.243,80 | R$ 1.352,897723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2022 | R$ 3.983.548,14 | R$ 1.328,323728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2022 | R$ 3.903.579,39 | R$ 1.301,657955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2022 | R$ 3.840.148,38 | R$ 1.280,506732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2021 | R$ 3.770.396,04 | R$ 1.257,247646 | R$ 0,00 | R$ 1.887.218,37 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 5.554.385,16 | R$ 1.234,307813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2021 | R$ 5.528.349,12 | R$ 1.228,522027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2021 | R$ 5.518.585,59 | R$ 1.226,352353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2021 | R$ 5.515.331,10 | R$ 1.225,629133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2021 | R$ 5.512.076,58 | R$ 1.224,905907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2021 | R$ 5.508.822,09 | R$ 1.224,182687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2021 | R$ 5.495.804,07 | R$ 1.221,289793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2021 | R$ 5.492.549,55 | R$ 1.220,566567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |