Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 11

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000569968

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.246,04

30/11/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 11

S0000569968

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2021	R$ 0,00	R$ 1.246,041171	R$ 0,00	R$ 1.744.457,64	0
29/11/2021	R$ 1.743.435,52	R$ 1.245,311086	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2021	R$ 1.740.369,10	R$ 1.243,120786	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2021	R$ 1.739.346,98	R$ 1.242,390700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/11/2021	R$ 1.738.324,84	R$ 1.241,660600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/11/2021	R$ 1.737.302,70	R$ 1.240,930500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2021	R$ 1.736.280,56	R$ 1.240,200400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/11/2021	R$ 1.733.214,14	R$ 1.238,010100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/11/2021	R$ 1.732.192,00	R$ 1.237,280000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/11/2021	R$ 1.731.169,86	R$ 1.236,549900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/11/2021	R$ 1.730.147,74	R$ 1.235,819814	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/11/2021	R$ 1.726.059,18	R$ 1.232,899414	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/11/2021	R$ 1.725.037,04	R$ 1.232,169314	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/11/2021	R$ 1.724.014,90	R$ 1.231,439214	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/11/2021	R$ 1.722.992,76	R$ 1.230,709114	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/11/2021	R$ 1.721.970,62	R$ 1.229,979014	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/11/2021	R$ 1.718.904,22	R$ 1.227,788729	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/11/2021	R$ 1.717.882,08	R$ 1.227,058629	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/11/2021	R$ 1.716.859,94	R$ 1.226,328529	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/11/2021	R$ 1.714.815,66	R$ 1.224,868329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/10/2021	R$ 1.711.734,36	R$ 1.222,667400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/10/2021	R$ 1.710.697,34	R$ 1.221,926671	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.