Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.550,88
23/11/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 9
S0000569941
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.550,876697 | R$ 0,00 | R$ 2.715.617,55 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 2.679.200,86 | R$ 1.530,971920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2022 | R$ 2.630.535,95 | R$ 1.503,163400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2022 | R$ 2.582.755,00 | R$ 1.475,860000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2022 | R$ 2.535.841,91 | R$ 1.449,052520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2022 | R$ 2.489.780,96 | R$ 1.422,731977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/06/2022 | R$ 2.455.108,98 | R$ 1.402,919417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2022 | R$ 2.444.556,66 | R$ 1.396,889520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2022 | R$ 2.400.153,80 | R$ 1.371,516457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 2.356.557,49 | R$ 1.346,604280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/02/2022 | R$ 2.309.250,19 | R$ 1.319,571537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2022 | R$ 2.271.726,13 | R$ 1.298,129217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2021 | R$ 2.230.462,57 | R$ 1.274,550040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2021 | R$ 2.189.948,53 | R$ 1.251,399160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/11/2021 | R$ 2.179.366,73 | R$ 1.245,352417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2021 | R$ 2.175.554,71 | R$ 1.243,174120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/11/2021 | R$ 2.174.284,03 | R$ 1.242,448017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/11/2021 | R$ 2.173.013,36 | R$ 1.241,721920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/11/2021 | R$ 2.171.742,68 | R$ 1.240,995817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/11/2021 | R$ 2.166.659,98 | R$ 1.238,091417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2021 | R$ 2.165.389,31 | R$ 1.237,365320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/11/2021 | R$ 2.164.118,63 | R$ 1.236,639217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |