Patrimônio líquido
R$ 2.021.520,14
subclasse
R$ 2.021.520,14
R$ 2.372,68
31/07/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 3
S0000569887
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 2.021.520,14 | R$ 2.372,676221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.982.397,86 | R$ 2.326,758052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.948.749,45 | R$ 2.287,264613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.913.352,43 | R$ 2.245,718815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.876.396,89 | R$ 2.202,343768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 1.844.475,56 | R$ 2.164,877418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.810.972,57 | R$ 2.125,554660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 1.778.078,12 | R$ 2.086,946150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.745.781,17 | R$ 2.049,038932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.714.070,86 | R$ 2.011,820258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.682.936,53 | R$ 1.975,277621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 1.652.367,73 | R$ 1.939,398744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 1.622.354,18 | R$ 1.904,171573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 1.592.885,79 | R$ 1.869,584261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 1.563.952,67 | R$ 1.835,625200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 1.535.545,08 | R$ 1.802,282958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 1.507.653,49 | R$ 1.769,546350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 1.480.268,53 | R$ 1.737,404378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 1.453.380,98 | R$ 1.705,846221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.426.981,81 | R$ 1.674,861279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 1.401.062,16 | R$ 1.644,439155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 1.375.613,32 | R$ 1.614,569624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |