Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000569879

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.798,62

30/06/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 2

S0000569879

Dados periódicos

Atualizado: 10/07/2026, 21h09

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/06/2026	R$ 0,00	R$ 2.798,617671	R$ 0,00	R$ 15.100.546,00	0
29/05/2026	R$ 14.861.067,63	R$ 2.752,049561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 14.624.498,38	R$ 2.708,240440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 14.389.201,88	R$ 2.664,667015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 14.133.035,57	R$ 2.617,228809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 13.926.052,79	R$ 2.578,898666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 13.688.401,02	R$ 2.534,889078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 13.443.781,19	R$ 2.489,589110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 13.236.039,46	R$ 2.451,118418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 12.988.852,97	R$ 2.405,343143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 12.756.734,48	R$ 2.362,358237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 12.539.037,44	R$ 2.322,043970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 12.304.867,65	R$ 2.278,679194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 12.124.082,15	R$ 2.245,200398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 11.937.851,66	R$ 2.210,713270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 11.754.481,74	R$ 2.176,755878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 11.573.928,46	R$ 2.143,320085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 11.396.148,54	R$ 2.110,397878	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 11.221.099,39	R$ 2.077,981369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 11.040.190,88	R$ 2.044,479793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 10.879.026,25	R$ 2.014,634491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 10.711.920,30	R$ 1.983,688944	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.