Patrimônio líquido
R$ 11.822.407,88
subclasse
R$ 11.822.407,88
R$ 2.429,34
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANFITA FIDC MULTISSETORIAL
35.580.989/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BANFITA FIDC MULTISSETORIAL
35.580.989/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BANFITA FIDC MULT SUBORDINADA MEZANINO
S0000569860
Atualizado: 21/08/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 11.822.407,88 | R$ 2.429,338365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 11.813.475,02 | R$ 2.427,502788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.804.548,92 | R$ 2.425,668600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.795.629,56 | R$ 2.423,835797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.786.716,93 | R$ 2.422,004377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.777.811,04 | R$ 2.420,174342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.768.911,89 | R$ 2.418,345692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.760.019,45 | R$ 2.416,518421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.751.133,73 | R$ 2.414,692530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.742.254,73 | R$ 2.412,868021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.733.382,44 | R$ 2.411,044890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.724.516,85 | R$ 2.409,223136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.715.657,96 | R$ 2.407,402759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.706.805,76 | R$ 2.405,583757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.697.960,25 | R$ 2.403,766129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.689.121,43 | R$ 2.401,949876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.680.289,28 | R$ 2.400,134993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.671.463,81 | R$ 2.398,321483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.662.645,01 | R$ 2.396,509344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.653.832,87 | R$ 2.394,698574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.645.027,38 | R$ 2.392,889169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.636.228,55 | R$ 2.391,081134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |