Patrimônio líquido
R$ 8.575.952,23
subclasse
R$ 8.575.952,23
R$ 62.357,73
21/08/2026
-
30
Dias corridos
8
-
Fundo/Casca
KREDITARE FIDC
23.274.015/0001-43
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
KREDITARE FIDC
23.274.015/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
KREDITARE FIDC SUBORDINADA MEZANINO C
S0000569755
Atualizado: 21/08/2026, 12h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.575.952,23 | R$ 62.357,725033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 8.569.945,82 | R$ 62.314,051042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 8.563.943,62 | R$ 62.270,407663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 8.557.945,63 | R$ 62.226,794895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 8.551.951,83 | R$ 62.183,212594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 8.545.962,23 | R$ 62.139,660832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 8.539.976,83 | R$ 62.096,139609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 8.533.995,62 | R$ 62.052,648853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 8.528.018,60 | R$ 62.009,188563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 8.522.045,76 | R$ 61.965,758667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 8.516.077,11 | R$ 61.922,359229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 8.510.112,64 | R$ 61.878,990175 | R$ 0,00 | R$ 2.109.478,27 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 10.612.060,86 | R$ 61.835,113542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 10.604.536,14 | R$ 61.791,267967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 10.597.016,76 | R$ 61.747,453535 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 12.088.439,10 | R$ 61.703,670123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 12.079.867,53 | R$ 61.659,917797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 12.071.302,03 | R$ 61.616,196455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 12.062.742,60 | R$ 61.572,506096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 12.054.189,25 | R$ 61.528,846771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 12.045.641,96 | R$ 61.485,218379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 12.037.100,73 | R$ 61.441,620919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |