Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 17.743,15
16/12/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC - FORNECEDORES CRB
26.820.949/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
FIDC - FORNECEDORES CRB
26.820.949/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC - FORNECEDORES CRB SENIOR 3
S0000568120
Atualizado: 08/01/2025, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 17.743,150416 | R$ 0,00 | R$ 26.614.725,58 | 0 |
| 13/12/2024 | R$ 26.599.190,68 | R$ 17.732,793815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/12/2024 | R$ 26.583.664,84 | R$ 17.722,443259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/12/2024 | R$ 26.569.092,38 | R$ 17.712,728282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/12/2024 | R$ 26.554.527,90 | R$ 17.703,018631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 09/12/2024 | R$ 26.539.971,41 | R$ 17.693,314302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 06/12/2024 | R$ 26.525.422,89 | R$ 17.683,615293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 05/12/2024 | R$ 26.510.882,35 | R$ 17.673,921600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 04/12/2024 | R$ 26.496.349,79 | R$ 17.664,233221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 03/12/2024 | R$ 26.481.825,19 | R$ 17.654,550153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 02/12/2024 | R$ 26.467.308,55 | R$ 17.644,872394 | R$ 0,00 | R$ 26.467.308,55 | 49 |
| 29/11/2024 | R$ 52.905.599,65 | R$ 35.270,399828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 28/11/2024 | R$ 52.876.598,19 | R$ 35.251,065523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 27/11/2024 | R$ 52.847.612,63 | R$ 35.231,741816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 26/11/2024 | R$ 52.818.642,96 | R$ 35.212,428702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 25/11/2024 | R$ 52.789.689,17 | R$ 35.193,126176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 22/11/2024 | R$ 52.760.751,26 | R$ 35.173,834230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 21/11/2024 | R$ 52.731.829,20 | R$ 35.154,552860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 19/11/2024 | R$ 52.702.923,00 | R$ 35.135,282059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 18/11/2024 | R$ 52.674.032,64 | R$ 35.116,021822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/11/2024 | R$ 52.645.158,12 | R$ 35.096,772143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 13/11/2024 | R$ 52.616.299,43 | R$ 35.077,533016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |