Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 213,19
06/08/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FRAM CAPITAL TESSEN FII - RESP LIMITADA
33.701.485/0001-08
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
FRAM CAPITAL TESSEN FII - RESP LIMITADA
33.701.485/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FRAM CAPITAL TESSEN FII - RESP LIMITADA CLASSE E
S0000566901
Atualizado: 16/07/2025, 00h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 213,190434 | R$ 0,00 | R$ 4.263.808,68 | 0 |
| 30/07/2021 | R$ 341.467.956,42 | R$ 3.414.679,564200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2021 | R$ 344.323.869,07 | R$ 3.443.238,690700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/05/2021 | R$ 344.868.984,94 | R$ 3.448.689,849400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2021 | R$ 347.845.667,65 | R$ 3.478.456,676500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2021 | R$ 345.759.442,71 | R$ 3.457.594,427100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/02/2021 | R$ 173.631.052,23 | R$ 1.758.396,960000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2021 | R$ 178.102.062,50 | R$ 1.788.782,110000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2020 | R$ 144.623.613,73 | R$ 1.446.236,140000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2020 | R$ 145.118.196,90 | R$ 1.568.360,770000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 159.219.388,24 | R$ 1.595.962,320000 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | 2 |