Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 609,12
06/08/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FRAM CAPITAL TESSEN FII - RESP LIMITADA
33.701.485/0001-08
Tipo do Fundo
FII
Administrador
OSLO DTVM S. A.
Gestor
FRAM CAPITAL
Classe
FRAM CAPITAL TESSEN FII - RESP LIMITADA
33.701.485/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FRAM CAPITAL TESSEN FII - RESP LIMITADA CLASSE A
S0000566861
Atualizado: 16/07/2025, 00h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 609,115526 | R$ 0,00 | R$ 12.182.310,52 | 0 |
| 30/07/2021 | R$ 12.182.310,52 | R$ 609,115526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 12.099.316,77 | R$ 604,965838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2021 | R$ 11.928.097,45 | R$ 596,404872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2021 | R$ 11.765.970,41 | R$ 588,298520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2021 | R$ 11.655.474,53 | R$ 582,773726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/02/2021 | R$ 11.420.659,26 | R$ 571,032963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/01/2021 | R$ 21.270.133,79 | R$ 1.063,506690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/12/2020 | R$ 21.028.826,00 | R$ 1.051,441300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2020 | R$ 20.587.979,41 | R$ 1.029,398970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/10/2020 | R$ 20.293.417,76 | R$ 1.014,670888 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 8 |