Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.646,78
21/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VERTICAL BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000566829
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.646,779432 | R$ 0,00 | R$ 7.838.829,55 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 7.772.793,47 | R$ 1.632,906588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 7.672.616,69 | R$ 1.611,861475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 7.586.556,84 | R$ 1.593,782042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 7.496.828,79 | R$ 1.574,931995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 7.341.443,26 | R$ 1.542,288639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 7.316.608,90 | R$ 1.537,071443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 7.234.012,32 | R$ 1.519,719574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 7.137.861,54 | R$ 1.499,520241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 7.050.310,85 | R$ 1.481,127613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 6.962.353,49 | R$ 1.462,649552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 6.868.887,02 | R$ 1.443,014138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 6.779.370,30 | R$ 1.424,208487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 6.676.707,08 | R$ 1.402,641022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 6.582.225,53 | R$ 1.382,792361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 6.489.081,15 | R$ 1.363,224612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 6.392.914,60 | R$ 1.343,021966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 6.315.293,88 | R$ 1.326,715424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 6.162.843,07 | R$ 1.294,688595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 6.141.995,64 | R$ 1.290,308971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 6.050.979,19 | R$ 1.271,188257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 5.961.311,60 | R$ 1.252,350912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |