Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,17
08/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CELETI PROV BANDA LARGA FIDC
38.612.994/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
CELETI PROV BANDA LARGA FIDC
38.612.994/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CELETI PROV BANDA LARGA FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000566535
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,170937 | R$ 0,00 | R$ 2.385.865,82 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 2.374.378,86 | R$ 0,170114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2023 | R$ 7.064.502,96 | R$ 0,506140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/05/2023 | R$ 8.249.037,45 | R$ 0,591007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/04/2023 | R$ 9.396.857,60 | R$ 0,673243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2023 | R$ 10.614.400,68 | R$ 0,760475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2023 | R$ 11.745.924,92 | R$ 0,841544 | R$ 0,00 | R$ 2.577.664,12 | 6 |
| 31/01/2023 | R$ 14.140.374,94 | R$ 1,013095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/12/2022 | R$ 14.140.374,80 | R$ 1,013095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2022 | R$ 14.117.058,78 | R$ 1,011425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2022 | R$ 14.117.397,25 | R$ 1,011449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2022 | R$ 14.140.374,94 | R$ 1,013095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/08/2022 | R$ 14.151.877,82 | R$ 1,013919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2022 | R$ 14.125.173,59 | R$ 1,012006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2022 | R$ 14.123.684,59 | R$ 1,011900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2022 | R$ 14.132.442,70 | R$ 1,012527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/04/2022 | R$ 14.093.008,59 | R$ 1,009702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2022 | R$ 14.121.418,71 | R$ 1,011737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/02/2022 | R$ 14.086.469,18 | R$ 1,009233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2022 | R$ 14.094.945,48 | R$ 1,009841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2021 | R$ 14.112.585,23 | R$ 1,011104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2021 | R$ 14.074.921,92 | R$ 1,008406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |