Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,32
15/09/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CELETI PROV BANDA LARGA FIDC
38.612.994/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
CELETI PROV BANDA LARGA FIDC
38.612.994/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CELETI PROV BANDA LARGA FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000566527
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,323663 | R$ 0,00 | R$ 4.317.360,89 | 0 |
| 31/08/2023 | R$ 6.614.018,10 | R$ 0,495838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 5.912.428,16 | R$ 0,443242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2023 | R$ 5.097.628,08 | R$ 0,382158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 5.074.204,75 | R$ 0,380402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2023 | R$ 4.998.206,23 | R$ 0,374704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 4.712.485,14 | R$ 0,353285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 5.728.845,51 | R$ 0,429479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 7.001.201,98 | R$ 0,524865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2022 | R$ 7.280.979,05 | R$ 0,554578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 7.613.631,47 | R$ 0,579916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 7.528.856,67 | R$ 0,573459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 7.515.365,82 | R$ 0,572431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2022 | R$ 7.281.444,28 | R$ 0,554614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2022 | R$ 7.520.430,94 | R$ 0,572817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 7.992.972,20 | R$ 0,608809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 7.747.291,53 | R$ 0,590096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2022 | R$ 7.665.343,86 | R$ 0,593490 | R$ 241.737,54 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 7.575.785,55 | R$ 0,620297 | R$ 376.061,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 8.551.444,11 | R$ 0,736756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 7.145.707,22 | R$ 0,615644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 8.074.579,05 | R$ 0,708237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |