Patrimônio líquido
R$ 128.892.258,54
subclasse
R$ 128.892.258,54
R$ 5.499,71
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
CS FIDC
37.351.013/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
CS FIDC
37.351.013/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CS FIDC SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
S0000566357
Atualizado: 05/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 128.892.258,54 | R$ 5.499,710040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 125.001.703,93 | R$ 5.333,703776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 121.805.549,91 | R$ 5.197,326925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 118.239.433,78 | R$ 5.045,164143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 115.358.860,58 | R$ 4.922,252825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 112.228.959,44 | R$ 4.788,702921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 109.844.077,39 | R$ 4.686,942273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 106.893.063,07 | R$ 4.561,025300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 103.752.526,29 | R$ 4.427,021583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 98.492.707,31 | R$ 4.202,590112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 98.112.025,23 | R$ 4.186,346770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 95.528.652,69 | R$ 4.076,255833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 91.164.244,74 | R$ 3.890,024343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 90.811.887,75 | R$ 3.874,989092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 88.678.151,76 | R$ 3.783,941501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 87.088.586,14 | R$ 3.716,113933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 85.069.824,58 | R$ 3.629,972358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 83.224.543,64 | R$ 3.551,233289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 79.744.165,67 | R$ 3.402,723804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 78.656.101,07 | R$ 3.356,295538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 76.633.045,50 | R$ 3.269,970736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 74.814.584,07 | R$ 3.192,376069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |