Patrimônio líquido
R$ 14.172.951,59
subclasse
R$ 14.172.951,59
R$ 194,95
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IMMOB V DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
38.376.805/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
IMMOB V DESENVOLVIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
38.376.805/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IMMOB V DESENVOLVIMENTO FUNDO CLASSE B
S0000565261
Atualizado: 21/08/2026, 14h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.172.951,59 | R$ 194,951191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.167.868,86 | R$ 194,881277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.162.690,36 | R$ 194,810046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.157.290,53 | R$ 194,735771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.151.986,23 | R$ 194,662809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.146.763,33 | R$ 194,590967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.141.545,69 | R$ 194,519198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.136.558,78 | R$ 194,450602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.131.340,62 | R$ 194,378826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.126.163,75 | R$ 194,307617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.121.122,25 | R$ 194,238270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.119.172,12 | R$ 194,211446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.113.945,92 | R$ 194,139559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.108.735,45 | R$ 194,067888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.103.478,93 | R$ 193,995584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.098.018,03 | R$ 193,920468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.092.581,21 | R$ 193,845684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.087.130,37 | R$ 193,770707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.081.744,98 | R$ 193,696630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.076.365,85 | R$ 193,622639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.070.957,14 | R$ 193,548241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.065.526,08 | R$ 193,473536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |