Patrimônio líquido
R$ 2,04
subclasse
R$ 2,04
R$ 0,00
12/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IMMOB V DESENVOLVIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
38.376.805/0001-07
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ULBREX ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
IMMOB V DESENVOLVIMENTO CLASSE DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
38.376.805/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IMMOB V DESENVOLVIMENTO FUNDO CLASSE A
S0000565253
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 2,04 | R$ 0,000134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2,04 | R$ 0,000134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2,03 | R$ 0,000134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2,03 | R$ 0,000134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2,03 | R$ 0,000134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2,03 | R$ 0,000134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2,03 | R$ 0,000134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2,03 | R$ 0,000134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2,03 | R$ 0,000134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2,03 | R$ 0,000134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2,02 | R$ 0,000133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2,02 | R$ 0,000133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2,02 | R$ 0,000133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2,02 | R$ 0,000133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2,02 | R$ 0,000133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2,02 | R$ 0,000133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2,02 | R$ 0,000133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2,02 | R$ 0,000133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 2,01 | R$ 0,000132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 2,01 | R$ 0,000132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 2,01 | R$ 0,000132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 2,01 | R$ 0,000132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |