Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ENSICRED FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000564915

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 357,14

17/08/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ENSICRED FIDC

36.768.663/0001-06

FIDC

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

OURO PRETO INVESTIMENTOS

ENSICRED FIDC

36.768.663/0001-06

NÃO SE APLICA

ENSICRED FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000564915

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2021	R$ 0,00	R$ 357,138786	R$ 0,00	R$ 249.997,15	0
16/08/2021	R$ 249.880,24	R$ 356,971771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 249.763,38	R$ 356,804829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 249.646,57	R$ 356,637957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 249.529,83	R$ 356,471186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 249.413,13	R$ 356,304471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 249.296,49	R$ 356,137843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 249.179,91	R$ 355,971300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 249.063,38	R$ 355,804829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 248.956,34	R$ 355,651914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 248.849,35	R$ 355,499071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 248.742,41	R$ 355,346300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 248.635,51	R$ 355,193586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 248.528,66	R$ 355,040943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 248.421,85	R$ 354,888357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 248.315,09	R$ 354,735843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 248.208,38	R$ 354,583400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 248.101,71	R$ 354,431014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 247.995,09	R$ 354,278700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 247.888,51	R$ 354,126443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 247.781,98	R$ 353,974257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 247.675,50	R$ 353,822143	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.