Fundos | ANBIMA Data

subclasse

ENSICRED FIDC SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000564907

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

17/08/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

ENSICRED FIDC

36.768.663/0001-06

FIDC

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

OURO PRETO INVESTIMENTOS

ENSICRED FIDC

36.768.663/0001-06

NÃO SE APLICA

ENSICRED FIDC SUBORDINADA JUNIOR

S0000564907

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2021	R$ 0,00	R$ 0,000132	R$ 0,00	R$ 129.083,03	0
16/08/2021	R$ 130.089,31	R$ 0,000133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 130.928,78	R$ 0,000134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 131.912,83	R$ 0,000135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 132.896,87	R$ 0,000136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 133.975,81	R$ 0,000137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 134.959,84	R$ 0,000138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 135.769,80	R$ 0,000139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 136.753,90	R$ 0,000140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 9.074,54	R$ 0,000108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 1.008,54	R$ 0,000545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 4.918,68	R$ 0,002655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 5.827,79	R$ 0,003146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 6.733,12	R$ 0,003635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 7.641,55	R$ 0,004125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 8.377,23	R$ 0,004523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 9.284,41	R$ 0,005012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 10.193,17	R$ 0,005503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 11.100,89	R$ 0,005993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 12.009,24	R$ 0,006483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 13.693,34	R$ 0,007392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 15.550,03	R$ 0,008395	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.