Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC KWS SEMENTES SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000564893

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.036,21

07/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC KWS SEMENTES

37.262.637/0001-66

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

OLIVEIRA TRUST SERVICER

FIDC KWS SEMENTES

37.262.637/0001-66

Não

NÃO SE APLICA

FIDC KWS SEMENTES SUBORDINADA MEZANINO

S0000564893

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2023	R$ 0,00	R$ 1.036,214972	R$ 0,00	R$ 20.206.191,95	0
31/07/2023	R$ 20.130.494,99	R$ 1.032,330000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 19.812.739,68	R$ 1.016,037932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 19.500.000,06	R$ 1.000,000003	R$ 2.264.363,44	R$ 2.264.363,44	1
28/04/2023	R$ 21.404.594,52	R$ 1.097,671514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 21.114.666,00	R$ 1.082,803385	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/02/2023	R$ 20.749.909,54	R$ 1.064,097925	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/01/2023	R$ 20.468.848,83	R$ 1.049,684555	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/12/2022	R$ 20.130.494,99	R$ 1.032,333077	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/11/2022	R$ 19.797.734,21	R$ 1.015,268421	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/10/2022	R$ 19.500.000,06	R$ 1.000,000003	R$ 0,00	R$ 1.609.217,17	11
30/09/2022	R$ 20.791.759,95	R$ 1.066,244100	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/08/2022	R$ 20.463.566,71	R$ 1.049,413678	R$ 0,00	R$ 0,00	11
29/07/2022	R$ 20.111.465,50	R$ 1.031,357205	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/06/2022	R$ 19.801.284,84	R$ 1.015,450505	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/05/2022	R$ 19.500.000,06	R$ 1.000,000003	R$ 0,00	R$ 1.877.446,48	11
29/04/2022	R$ 21.043.279,18	R$ 1.079,142522	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/03/2022	R$ 20.770.308,51	R$ 1.065,144026	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/02/2022	R$ 20.467.424,76	R$ 1.049,611526	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/01/2022	R$ 20.218.917,45	R$ 1.036,867562	R$ 0,00	R$ 0,00	11
31/12/2021	R$ 19.966.875,97	R$ 1.023,942358	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/11/2021	R$ 19.702.005,75	R$ 1.010,359269	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.