Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.032,56
07/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC KWS SEMENTES
37.262.637/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
FIDC KWS SEMENTES
37.262.637/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC KWS SEMENTES SENIOR
S0000564885
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.032,557591 | R$ 0,00 | R$ 67.116.243,45 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 66.889.966,67 | R$ 1.029,080000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 65.938.212,32 | R$ 1.014,434036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 65.000.000,17 | R$ 1.000,000003 | R$ 6.760.803,04 | R$ 6.760.803,04 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 70.691.485,38 | R$ 1.087,561314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 69.828.451,63 | R$ 1.074,283871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/02/2023 | R$ 68.741.001,85 | R$ 1.057,553875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/01/2023 | R$ 67.901.780,50 | R$ 1.044,642777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/12/2022 | R$ 66.889.966,67 | R$ 1.029,076410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/11/2022 | R$ 65.893.230,01 | R$ 1.013,742000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/10/2022 | R$ 65.000.000,17 | R$ 1.000,000003 | R$ 0,00 | R$ 4.805.180,17 | 28 |
| 30/09/2022 | R$ 68.858.921,21 | R$ 1.059,368019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/08/2022 | R$ 67.879.151,29 | R$ 1.044,294635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2022 | R$ 66.826.735,12 | R$ 1.028,103617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/06/2022 | R$ 65.900.089,80 | R$ 1.013,847535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/05/2022 | R$ 65.000.000,16 | R$ 1.000,000002 | R$ 0,00 | R$ 5.485.072,17 | 27 |
| 29/04/2022 | R$ 69.498.194,06 | R$ 1.069,202986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/03/2022 | R$ 68.694.792,45 | R$ 1.056,842961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 25/02/2022 | R$ 67.805.176,79 | R$ 1.043,156566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/01/2022 | R$ 67.077.723,54 | R$ 1.031,964978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 31/12/2021 | R$ 66.346.290,51 | R$ 1.020,712162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/11/2021 | R$ 65.579.548,27 | R$ 1.008,916127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |