Patrimônio líquido
R$ 856.484,26
subclasse
R$ 856.484,26
R$ 2.131,13
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CPV DUPLICATA FIDC
30.177.946/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
CPV ASSET
Classe
CPV DUPLICATA FIDC
30.177.946/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CPV DUPLICATA FIDC SENIOR
S0000564011
Atualizado: 07/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 856.484,26 | R$ 2.131,134927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 843.921,23 | R$ 2.099,875144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 832.517,63 | R$ 2.071,500297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 834.224,65 | R$ 2.044,697899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 823.288,37 | R$ 2.017,892902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 811.325,77 | R$ 1.988,572379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 801.622,23 | R$ 1.964,788848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 790.448,03 | R$ 1.937,400706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 778.908,74 | R$ 1.909,117722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 778.614,49 | R$ 1.884,958911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 766.735,26 | R$ 1.856,200314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 755.542,17 | R$ 1.829,102803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 745.010,30 | R$ 1.803,606048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 733.643,75 | R$ 1.776,088606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 723.988,47 | R$ 1.752,714001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 730.263,92 | R$ 1.728,745371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 720.940,35 | R$ 1.706,673791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 712.491,75 | R$ 1.686,673517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 703.886,51 | R$ 1.666,302431 | R$ 0,00 | R$ 38.642,92 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 733.631,32 | R$ 1.645,394982 | R$ 0,00 | R$ 110.018,48 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 834.273,90 | R$ 1.626,257539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 827.151,84 | R$ 1.609,897483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |