Fundos | ANBIMA Data

subclasse

OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000563986

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 55.986,91

07/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

OCEAN ASSET FIDC

26.984.508/0001-65

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

CLASSE ÚNICA DO OCEAN ASSET FIDC

26.984.508/0001-65

Não

NÃO SE APLICA

OCEAN ASSET FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000563986

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/03/2022	R$ 0,00	R$ 55.986,914611	R$ 0,00	R$ 2.795.785,82	0
04/03/2022	R$ 2.794.281,80	R$ 55.956,795709	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2022	R$ 2.792.778,57	R$ 55.926,692827	-	-	-
02/03/2022	R$ 2.791.276,17	R$ 55.896,606567	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/02/2022	R$ 2.789.774,56	R$ 55.866,536127	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/02/2022	R$ 2.788.273,76	R$ 55.836,481907	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/02/2022	R$ 2.786.773,77	R$ 55.806,443908	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/02/2022	R$ 2.785.274,59	R$ 55.776,422129	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2022	R$ 2.783.776,21	R$ 55.746,416371	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2022	R$ 2.782.278,64	R$ 55.716,426834	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/02/2022	R$ 2.780.781,88	R$ 55.686,453517	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/02/2022	R$ 2.779.285,92	R$ 55.656,496221	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/02/2022	R$ 2.777.790,76	R$ 55.626,554945	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2022	R$ 2.776.296,42	R$ 55.596,630090	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2022	R$ 2.774.802,87	R$ 55.566,721055	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/02/2022	R$ 2.773.310,12	R$ 55.536,828040	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/02/2022	R$ 2.771.818,19	R$ 55.506,951446	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2022	R$ 2.770.327,05	R$ 55.477,090673	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2022	R$ 2.768.836,71	R$ 55.447,245919	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2022	R$ 2.767.347,18	R$ 55.417,417387	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/02/2022	R$ 2.765.858,45	R$ 55.387,604874	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/02/2022	R$ 2.764.520,25	R$ 55.360,806795	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.