Patrimônio líquido
R$ 31.788.981,13
subclasse
R$ 31.788.981,13
R$ 1.735.983,70
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JC CACAU FIDC NP
26.208.281/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
JC CACAU FIDC NP
26.208.281/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
JC CACAU FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000563978
Atualizado: 21/08/2026, 11h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.788.981,13 | R$ 1.735.983,696368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.752.440,21 | R$ 1.733.988,211168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.715.944,79 | R$ 1.731.995,210705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.679.494,79 | R$ 1.730.004,690610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.643.090,17 | R$ 1.728.016,648699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.606.727,38 | R$ 1.726.030,891108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.570.416,84 | R$ 1.724.047,986869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.534.148,02 | R$ 1.722.067,360942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.497.924,34 | R$ 1.720.089,200093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.461.745,76 | R$ 1.718.113,502137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.425.612,22 | R$ 1.716.140,263798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.389.523,65 | R$ 1.714.169,481253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.353.480,02 | R$ 1.712.201,152863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.317.481,26 | R$ 1.710.235,274806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.281.527,31 | R$ 1.708.271,843806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.157.314,21 | R$ 1.701.488,615504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.121.604,37 | R$ 1.699.538,515255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.085.938,92 | R$ 1.697.590,839125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.050.317,82 | R$ 1.695.645,584932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.014.741,01 | R$ 1.693.702,749398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.979.208,43 | R$ 1.691.762,329247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.943.720,03 | R$ 1.689.824,321748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |