Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 133,52
16/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLIS CONSIGNADO FIDC
32.513.415/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS CONSIGNADO FIDC
32.513.415/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SOLIS CONSIGNADO FIDC SENIOR
S0000563528
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 133,522740 | R$ 0,00 | R$ 7.266.590,09 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 15.760.427,54 | R$ 289,596007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/10/2022 | R$ 20.611.982,09 | R$ 378,742753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/09/2022 | R$ 21.591.636,58 | R$ 396,743789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 31/08/2022 | R$ 23.379.023,33 | R$ 429,586811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2022 | R$ 25.362.895,12 | R$ 466,040222 | R$ 0,00 | R$ 757.366,32 | 30 |
| 30/06/2022 | R$ 28.654.843,06 | R$ 526,529379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/05/2022 | R$ 32.469.021,95 | R$ 596,614469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/04/2022 | R$ 50.487.351,91 | R$ 927,699168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 52.394.460,59 | R$ 962,742066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 25/02/2022 | R$ 53.256.824,80 | R$ 978,587907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/01/2022 | R$ 52.825.126,35 | R$ 970,655499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/12/2021 | R$ 52.514.581,25 | R$ 964,949269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/11/2021 | R$ 52.582.802,73 | R$ 966,202831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/10/2021 | R$ 52.660.002,04 | R$ 967,621359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/09/2021 | R$ 52.510.421,75 | R$ 964,872839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/08/2021 | R$ 52.423.212,07 | R$ 963,270371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2021 | R$ 52.708.494,09 | R$ 968,512395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/06/2021 | R$ 52.869.604,28 | R$ 971,472776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/05/2021 | R$ 53.121.688,90 | R$ 976,104801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/04/2021 | R$ 52.725.376,35 | R$ 968,822604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2021 | R$ 52.912.317,42 | R$ 972,257624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |