Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 107,73
28/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SILLER FIDC NP
24.837.156/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
SILLER FIDC NP
24.837.156/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SILLER FIDC NP SENIOR 1
S0000562211
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 107,733632 | R$ 0,00 | R$ 15.075.367,38 | 0 |
| 27/10/2022 | R$ 15.063.949,83 | R$ 107,652039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 15.052.540,93 | R$ 107,570507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 15.041.140,67 | R$ 107,489037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 15.029.749,04 | R$ 107,407628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 15.018.366,04 | R$ 107,326282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 15.006.991,67 | R$ 107,244997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 14.995.625,90 | R$ 107,163773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 14.984.268,75 | R$ 107,082611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 14.972.920,19 | R$ 107,001510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 14.961.580,24 | R$ 106,920471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 14.950.248,87 | R$ 106,839494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 14.938.926,08 | R$ 106,758577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 14.927.611,87 | R$ 106,677722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 14.916.306,22 | R$ 106,596928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 14.905.009,14 | R$ 106,516195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 14.893.720,62 | R$ 106,435524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 14.882.440,64 | R$ 106,354913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 14.871.169,21 | R$ 106,274364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 14.859.906,31 | R$ 106,193875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 14.848.651,95 | R$ 106,113448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 14.837.406,11 | R$ 106,033081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |