Patrimônio líquido
R$ 104.248.034,63
subclasse
R$ 104.248.034,63
R$ 8.794,49
31/07/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SUBORDINADA
S0000562203
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 104.248.034,63 | R$ 8.794,490634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2026 | R$ 108.126.404,00 | R$ 9.121,674578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/05/2026 | R$ 108.879.201,76 | R$ 9.185,181510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2026 | R$ 111.449.292,38 | R$ 9.401,997472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/03/2026 | R$ 118.896.252,20 | R$ 10.030,232034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/02/2026 | R$ 116.532.207,43 | R$ 9.830,798350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/01/2026 | R$ 117.479.621,93 | R$ 9.910,723386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/12/2025 | R$ 114.497.308,14 | R$ 9.659,131778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/11/2025 | R$ 112.075.818,22 | R$ 9.454,851951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/10/2025 | R$ 111.368.672,46 | R$ 9.395,196277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/09/2025 | R$ 97.156.477,57 | R$ 8.196,238280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/08/2025 | R$ 95.962.351,21 | R$ 8.095,500332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2025 | R$ 98.479.269,55 | R$ 8.307,830616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2025 | R$ 92.825.811,49 | R$ 7.830,898037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/05/2025 | R$ 91.758.425,96 | R$ 7.740,852099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2025 | R$ 115.929.041,46 | R$ 9.779,914537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/03/2025 | R$ 114.868.080,69 | R$ 9.690,410600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/02/2025 | R$ 104.315.016,47 | R$ 8.800,141303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/01/2025 | R$ 90.087.738,14 | R$ 7.599,910849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/12/2024 | R$ 88.537.682,96 | R$ 7.469,146314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/11/2024 | R$ 84.665.162,22 | R$ 7.142,455767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/10/2024 | R$ 83.391.170,83 | R$ 7.034,980309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |