Patrimônio líquido
R$ 2.758.165,54
subclasse
R$ 2.758.165,54
R$ 716,06
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NF FIDC
35.844.801/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
APUAMA CAPITAL
Classe
NF FIDC
35.844.801/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NF FIDC SENIOR
S0000562173
Atualizado: 05/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.758.165,54 | R$ 716,064849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.464.576,20 | R$ 1.418,693289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 728.600,42 | R$ 189,156575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 726.018,58 | R$ 188,486288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 282.211,30 | R$ 73,266667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 281.165,90 | R$ 72,995263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 280.214,78 | R$ 72,748337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 279.176,77 | R$ 72,478853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 124.392,82 | R$ 32,294408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ -182.025,37 | R$ -47,256762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ -181.321,83 | R$ -47,074111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.002.746,73 | R$ 519,945782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 751.185,27 | R$ 195,019972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 748.281,88 | R$ 194,266205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 745.630,30 | R$ 193,577811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.059.476,45 | R$ 275,057401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.212.501,34 | R$ 314,785164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.572.494,24 | R$ 408,245204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.036.531,21 | R$ 269,100442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.184.010,49 | R$ 307,388473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.206.909,97 | R$ 313,333552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.027.173,23 | R$ 266,670957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |