Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,98
31/10/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LESTE LLF CID FIDC II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.083.618/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
VM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
Classe
LESTE LLF CID FIDC II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.083.618/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LESTE LLF CID FIDC II DE RESPONSABILIDADE LIMITADASENIOR
S0000561789
Atualizado: 06/11/2025, 11h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,982110 | R$ 0,00 | R$ 99.780,96 | 0 |
| 30/09/2025 | R$ 48.835,38 | R$ 0,961340 | R$ 0,00 | R$ 2.254.239,63 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 2.258.517,55 | R$ 44,459657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 3.586.218,19 | R$ 70,595879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 4.920.551,05 | R$ 96,862658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 6.241.231,35 | R$ 122,860682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 7.526.672,33 | R$ 148,165008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 8.792.829,15 | R$ 173,089719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 10.074.361,53 | R$ 198,317104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 11.838.417,32 | R$ 233,043119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 11.622.970,71 | R$ 228,801982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 11.425.013,84 | R$ 224,905136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 12.148.079,16 | R$ 239,138914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 13.527.115,36 | R$ 266,285693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 14.625.874,37 | R$ 287,915123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 16.436.840,54 | R$ 323,564585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 18.267.712,39 | R$ 359,605896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 20.100.094,27 | R$ 395,676933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 21.887.341,35 | R$ 430,859477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 23.630.583,34 | R$ 465,175766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 27.406.561,72 | R$ 539,507136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 28.063.378,37 | R$ 552,436787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |