Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SILLER FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000560898

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 917,11

31/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

SILLER FIDC NP

24.837.156/0001-90

FIDC

SINGULARE

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

SILLER FIDC NP

24.837.156/0001-90

Não

NÃO SE APLICA

SILLER FIDC NP SUBORDINADA JUNIOR

S0000560898

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2022	R$ 0,00	R$ 917,107176	R$ 0,00	R$ 32.722.289,45	0
28/10/2022	R$ 32.794.459,35	R$ 919,129881	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/10/2022	R$ 34.840.254,41	R$ 976,467352	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/10/2022	R$ 34.833.083,51	R$ 976,266374	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/10/2022	R$ 34.825.907,70	R$ 976,065257	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/10/2022	R$ 34.818.713,43	R$ 975,863624	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/10/2022	R$ 34.811.543,95	R$ 975,662685	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/10/2022	R$ 34.804.364,24	R$ 975,461459	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/10/2022	R$ 34.797.152,94	R$ 975,259348	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/10/2022	R$ 34.789.952,54	R$ 975,057542	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/10/2022	R$ 34.782.687,85	R$ 974,853935	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/10/2022	R$ 34.846.329,68	R$ 976,637624	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/10/2022	R$ 34.928.033,99	R$ 978,927549	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/10/2022	R$ 34.920.999,38	R$ 978,730391	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/10/2022	R$ 34.976.106,73	R$ 980,274884	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/10/2022	R$ 36.034.948,30	R$ 1.009,951022	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/10/2022	R$ 36.029.457,93	R$ 1.009,797144	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/10/2022	R$ 36.021.424,10	R$ 1.009,571980	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/10/2022	R$ 35.982.954,04	R$ 1.008,493780	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/10/2022	R$ 35.975.504,61	R$ 1.008,284995	R$ 0,00	R$ 0,00	10
30/09/2022	R$ 35.972.504,17	R$ 1.008,200901	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/09/2022	R$ 35.719.834,60	R$ 1.001,119335	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.