Fundos | ANBIMA Data

subclasse

NF FIDC SUBORDINADA

FIDC

OUTROS

ATIVO

S0000560359

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

NF FIDC

35.844.801/0001-18

FIDC

TRUSTEE DTVM

APUAMA CAPITAL

NF FIDC

35.844.801/0001-18

Não

NÃO SE APLICA

NF FIDC SUBORDINADA

S0000560359

Dados periódicos

Atualizado: 05/08/2026, 13h04

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2026	R$ 573.489,62	R$ 104,643964	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2026	R$ 0,07	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2026	R$ 0,08	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2026	R$ 0,09	R$ 0,000010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/02/2026	R$ 0,08	R$ 0,000010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2026	R$ 0,08	R$ 0,000010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2025	R$ 0,05	R$ 0,000010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2025	R$ 0,05	R$ 0,000010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2025	R$ 0,06	R$ 0,000009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2025	R$ 0,05	R$ 0,000009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2025	R$ 0,05	R$ 0,000009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2025	R$ 0,05	R$ 0,000009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2025	R$ 0,05	R$ 0,000009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2025	R$ 0,05	R$ 0,000009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2025	R$ 0,05	R$ 0,000009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2025	R$ 0,05	R$ 0,000009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2025	R$ 0,05	R$ 0,000009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2025	R$ 0,05	R$ 0,000009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2024	R$ 0,05	R$ 0,000009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2024	R$ 0,05	R$ 0,000009	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/10/2024	R$ 0,05	R$ 0,000009	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.