Patrimônio líquido
R$ 5.240.237,81
subclasse
R$ 5.240.237,81
R$ 80.175,32
21/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 6
S0000560294
Atualizado: 21/08/2026, 09h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 5.240.237,81 | R$ 80.175,323633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 5.236.817,13 | R$ 80.122,987435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 5.233.398,69 | R$ 80.070,685508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 5.229.982,47 | R$ 80.018,417547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 5.226.568,49 | R$ 79.966,183859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 5.223.156,74 | R$ 79.913,984289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 5.219.747,21 | R$ 79.861,818684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 5.216.339,91 | R$ 79.809,687199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 5.212.934,83 | R$ 79.757,589680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 5.209.531,97 | R$ 79.705,526126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 5.206.131,34 | R$ 79.653,496692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 5.202.732,93 | R$ 79.601,501223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 5.199.291,50 | R$ 79.548,847551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 5.195.852,34 | R$ 79.496,228609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 5.192.415,46 | R$ 79.443,644552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 5.188.980,85 | R$ 79.391,095225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 5.185.548,52 | R$ 79.338,580782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 5.182.118,45 | R$ 79.286,100917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 5.178.690,66 | R$ 79.233,655936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 5.175.265,13 | R$ 79.181,245533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 5.171.841,87 | R$ 79.128,869861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 5.168.420,87 | R$ 79.076,528766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |