Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1.008,87
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 37.511.828/0001-14
Código ANBIMAF0000556696
Classe
CNPJ 37.511.828/0001-14
Código ANBIMAC0000556696
Subclasse
ANBIMA S0000559520
Código ANBIMA S0000559520
R$ 1.008,87
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
0,21%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
30/08/2024 | 1.005.411.247,58 | 1.008,871425 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/07/2024 | 1.005.904.628,78 | 1.009,366504 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/06/2024 | 1.004.425.211,04 | 1.007,881995 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/05/2024 | 1.005.411.247,58 | 1.008,871425 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/04/2024 | 1.005.510.521,92 | 1.008,971041 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/03/2024 | 1.004.578.244,85 | 1.008,035556 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/02/2024 | 1.005.188.136,89 | 1.008,647547 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/01/2024 | 1.006.444.074,51 | 1.009,907807 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/12/2023 | 1.004.829.173,23 | 1.008,287348 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/11/2023 | 1.005.545.465,82 | 1.009,006105 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/10/2023 | 1.006.297.081,19 | 1.009,760308 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/09/2023 | 1.005.793.686,14 | 1.009,255180 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/08/2023 | 1.007.083.867,90 | 1.010,549802 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/07/2023 | 1.006.075.763,06 | 1.009,538228 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/06/2023 | 1.006.685.366,00 | 1.010,149929 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/05/2023 | 1.007.295.338,30 | 1.010,762000 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/04/2023 | 1.004.857.664,41 | 1.008,315937 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/03/2023 | 1.007.295.338,30 | 1.010,762000 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/02/2023 | 1.004.249.168,25 | 1.007,705347 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/01/2023 | 1.006.685.366,00 | 1.010,149929 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/12/2022 | 1.006.685.366,00 | 1.010,149929 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/11/2022 | 1.006.075.762,98 | 1.009,538228 | 0,00 | 0,00 | 1 |