Fundo

MERCADO CRÉD I BRASIL FIDC NP

CNPJ 37.511.828/0001-14

Código ANBIMAF0000556696

FIDC

ATIVO

Classe

MERCADO CRÉD I BRASIL FIDC NP

CNPJ 37.511.828/0001-14

Código ANBIMAC0000556696

FIDC

FINANCEIRO

ATIVO

Subclasse

MERCADO CRÉD I BRASIL FIDC NP SENIOR 1

ANBIMA S0000559520

Código ANBIMA S0000559520

NÃO DISPONÍVEL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 1.008,87

Data de referência: 30/09/2024, 00h00

Aplicação inicial mínima

-

Prazo para resgate

-

Dias úteis/corridos

Taxa global

0,21%

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
30/08/20241.005.411.247,581.008,8714250,000,001
31/07/20241.005.904.628,781.009,3665040,000,001
28/06/20241.004.425.211,041.007,8819950,000,001
31/05/20241.005.411.247,581.008,8714250,000,001
30/04/20241.005.510.521,921.008,9710410,000,001
28/03/20241.004.578.244,851.008,0355560,000,001
29/02/20241.005.188.136,891.008,6475470,000,001
31/01/20241.006.444.074,511.009,9078070,000,001
29/12/20231.004.829.173,231.008,2873480,000,001
30/11/20231.005.545.465,821.009,0061050,000,001
31/10/20231.006.297.081,191.009,7603080,000,001
29/09/20231.005.793.686,141.009,2551800,000,001
31/08/20231.007.083.867,901.010,5498020,000,001
31/07/20231.006.075.763,061.009,5382280,000,001
30/06/20231.006.685.366,001.010,1499290,000,001
31/05/20231.007.295.338,301.010,7620000,000,001
28/04/20231.004.857.664,411.008,3159370,000,001
31/03/20231.007.295.338,301.010,7620000,000,001
28/02/20231.004.249.168,251.007,7053470,000,001
31/01/20231.006.685.366,001.010,1499290,000,001
30/12/20221.006.685.366,001.010,1499290,000,001
30/11/20221.006.075.762,981.009,5382280,000,001

As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

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