Patrimônio líquido
R$ 510.708.773,90
subclasse
R$ 510.708.773,90
R$ 464.515.327,30
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MERCADO CRÉD I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.511.828/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
POLÍGONO CAPITAL LTDA.
Classe
MERCADO CRÉD I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.511.828/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MERCADO CRÉD I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- SENIOR 1
S0000559520
Atualizado: 03/07/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 510.708.773,90 | R$ 464.515.327,300000 | R$ 0,00 | R$ 6.351.266,85 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 510.426.584,22 | R$ 464.258.660,300523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 510.470.801,44 | R$ 464.298.879,439248 | R$ 0,00 | R$ 6.777.736,89 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 510.806.159,11 | R$ 464.603.904,114417 | R$ 0,00 | R$ 5.872.397,96 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 509.536.511,30 | R$ 463.449.095,500000 | R$ 0,00 | R$ 7.186.579,98 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 510.841.481,78 | R$ 464.636.031,860124 | R$ 0,00 | R$ 6.857.719,28 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 510.841.481,78 | R$ 464.636.031,860124 | R$ 0,00 | R$ 6.200.628,41 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 509.862.441,06 | R$ 463.745.545,062566 | R$ 0,00 | R$ 7.515.651,05 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 511.168.246,28 | R$ 464.933.240,614793 | R$ 0,00 | R$ 7.186.579,98 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 510.841.481,80 | R$ 464.636.031,900000 | R$ 0,00 | R$ 71.624.445,52 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 575.050.277,81 | R$ 523.037.162,664814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 575.786.185,61 | R$ 523.706.507,837832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 574.673.343,83 | R$ 522.694.322,243691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 574.320.118,67 | R$ 522.373.046,187323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 724.199.674,09 | R$ 658.696.043,381391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 805.343.958,11 | R$ 732.500.852,661583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 904.949.494,43 | R$ 823.097.099,829615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 906.358.088,73 | R$ 824.221.506,440932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.106.100.012,39 | R$ 1.005.862.285,362140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.104.563.196,69 | R$ 1.004.464.739,991137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.106.614.279,86 | R$ 1.006.329.948,545277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.005.411.247,58 | R$ 1.008,871425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |